近期,受供需等多方面因素影響,煤炭、有色金屬以及化工等行業(yè)主要產(chǎn)品價格普遍呈現(xiàn)上漲態(tài)勢,行業(yè)景氣度也隨之攀升,而相關(guān)上市公司業(yè)績也有望因此受益。對此,分析人士認為,在我國經(jīng)濟長期向好的背景下,建議關(guān)注供需關(guān)系改善、整體盈利能力持續(xù)好轉(zhuǎn)的行業(yè),特別是價格回升、業(yè)績突出的煤炭、有色金屬和化工等三行業(yè)以及相關(guān)行業(yè)龍頭更值得投資者關(guān)注。今日本文特對上述三大周期行業(yè)及龍頭股進行梳理分析,以饗讀者。
煤炭煤價短期內(nèi)或?qū)⒕S持較強走勢
據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,上周(6月19日至25日),煤炭價格整體比前一周上漲0.3%,其中,煉焦煤、動力煤、無煙煤價格分別上漲0.5%、0.4%和0.1%。
對此,興業(yè)證券表示,考慮到7月份、8月份為傳統(tǒng)的動力煤旺季,煤價在短期內(nèi)或?qū)⒕S持較強走勢。招商證券則指出,上半年,動力煤和焦煤價格都在高位運行,煤炭企業(yè)的現(xiàn)金流大幅好轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表繼續(xù)修復(fù),業(yè)績有望出現(xiàn)同比大幅增長。
《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),截至昨日,共有10家煤炭行業(yè)上市公司已披露中報業(yè)績預(yù)告,其中,業(yè)績預(yù)喜公司家數(shù)為6家,占比達六成,從預(yù)計凈利潤最大變動幅度來看,陜西黑貓、露天煤業(yè)、中國神華等公司預(yù)計中期凈利潤同比增幅有望翻倍,山西焦化、*ST大有等公司中期業(yè)績有望扭虧為盈。
市場表現(xiàn)方面,本周以來,31只可交易煤炭股全部實現(xiàn)上漲,百花村、安源煤業(yè)、寶泰隆、陜西煤業(yè)、山西焦化、金瑞礦業(yè)等個股期間累計漲幅均在5%以上。而昨日,煤炭股更是兩市為數(shù)不多的逆市走強品種,整體漲幅位居前列。
資金流向方面,本周以來,共有17只煤炭股實現(xiàn)大單資金凈流入,合計大單資金凈流入金額為3.58億元。其中,陜西煤業(yè)期間累計大單資金凈流入居首,達到12500.19萬元,寶泰隆、中煤能源、兗州煤業(yè)等3只個股大單資金凈流入也均在3000萬元以上,分別為:3605.19萬元、3348.64萬元、3269.95萬元。
除興業(yè)證券和招商證券對煤炭板塊后市表現(xiàn)持樂觀態(tài)度外,安信證券也表示堅定看好煤炭板塊趨勢性機會,其指出,目前板塊估值水平處于相對低位,堅定看好板塊未來估值修復(fù)機會,推薦陜西煤業(yè)、中國神華、山煤國際。
有色金屬分化將是下半年行業(yè)主基調(diào)
據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,上周(6月19日至25日),有色金屬價格整體比前一周上漲1.5%,其中,鉛、鋁、鎳、鋅、銅價格分別上漲4.3%、2%、1.7%、1.6%、0.7%。
光大證券表示,當前的金屬價格對于廠商去產(chǎn)能未能形成有效約束。需求端,地產(chǎn)高壓政策對于下半年需求拖累的預(yù)期正逐步形成。基于當前的供需格局,判斷基本金屬價格分化將是下半年行業(yè)主基調(diào)。建議從景氣度高的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、業(yè)績確定的汽車輕量化以及有政策預(yù)期的電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革三個維度擇股。
本周以來,77只有色金屬股實現(xiàn)上漲,占行業(yè)內(nèi)可交易成份股比例為77.78%,方大炭素、和勝股份、錫業(yè)股份等3只個股期間累計漲幅均在10%以上,分別為:11.93%、11.53%、10.68%。昨日,有色金屬板塊更是逆市飄紅,強勢盡顯。
資金流向方面,《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),本周以來,共有44只有色金屬股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢,合計吸金12.23億元。方大炭素和贛鋒鋰業(yè)期間累計大單資金凈流入均超1億元,分別為1.50億元和1.15億元。此外,馳宏鋅鍺(7501.50萬元)、云南銅業(yè)(7166.26萬元)、湖南黃金(6836.25萬元)、金貴銀業(yè)(6784.01萬元)、北方稀土(6319.16萬元)、中國鋁業(yè)(5636.02萬元)、西部礦業(yè)(5234.54萬元)、云鋁股份(5181.00萬元)等個股期間累計大單資金凈流入也均在5000萬元以上。
后市布局方面,興業(yè)證券指出,把握新能源相關(guān)金屬品種投資主線,繼續(xù)重點推薦鋰板塊標的股:西部礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè);鈷價上漲,重點推薦鈷板塊標的股:華友鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)等。
化工鈦白粉價格年內(nèi)上漲23%
據(jù)商務(wù)部監(jiān)測,上周(6月19日至25日),化肥價格整體比前一周上漲0.1%,其中,尿素價格上漲0.2%。此外,據(jù)生意社消息,自7月1日起,科慕、特諾和石原等三大國際鈦白粉巨頭開始新一輪提價,上調(diào)幅度在200美元/噸至300美元/噸。而數(shù)據(jù)顯示,目前金紅石型鈦白粉國內(nèi)市場均價約19695元/噸,今年以來價格累計上漲23%,而較去年初的價格10900元/噸,漲幅更是高達80%。
受部分化工產(chǎn)品價格持續(xù)上漲提振,本周以來,化工股出現(xiàn)明顯異動,逾六成個股實現(xiàn)上漲,江山化工、兩面針、飛鹿股份、永悅科技、茶花股份等個股期間累計漲幅居前。而昨日,化工股更是逆市崛起,成為市場中的一大亮點,板塊內(nèi),除次新股沃特股份延續(xù)漲停外,永東股份也以漲停價報收。
資金流向方面,《證券日報》市場研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),本周以來,共有108只化工股受到大單資金追捧,合計大單資金凈流入14.32億元。其中,飛鹿股份(21371.67萬元)、永悅科技(16556.97萬元)、冠農(nóng)股份(8055.66萬元)、三友化工(6683.83萬元)、至正股份(4191.11萬元)等個股期間累計大單資金凈流入超4000萬元。
對于化工行業(yè)的投資策略,中泰證券表示,建議優(yōu)選產(chǎn)品景氣周期長,已經(jīng)確立行業(yè)優(yōu)勢地位,且股價被低估的龍頭標的股,推薦:萬華化學、三友化工、華魯恒升、揚農(nóng)化工等。
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